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聚焦:蔚来汽车宣称中东财团向其投资11亿美元:实获7.4亿美元,另有3.6亿流向腾讯

图片来源:蔚来官网

出品 | 搜狐财经

作者 | 张莹


(资料图片)

6月20日,蔚来宣布已与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。

按照蔚来的说法,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。CYVN Holdings是阿联酋阿布扎比政府持有多数股权的投资机构。

不过从公告中来看,蔚来并不能全额拿到这11亿美元,而是与腾讯“分食”这笔战略投资。

具体来看,CYVN Holdings将通过定向增发新股的方式,向蔚来投资7.39亿美元;通过向腾讯的一间联属公司收购老股的方式,向蔚来投资约3.61亿美元。

也就是说,蔚来的现金及现金等价物将增加7.39亿美元,这对于还在“烧钱”的蔚来无疑是雪中送碳。同时,腾讯实体也或将从此次交易中套现3.61亿美元。

公告显示,向增发新股和老股转让均完成后,CYVN Holdings将持有蔚来总发行股份的约7%。

交易完成后,CYVN对蔚来的持股数或将超腾讯实体

根据公告,CYVN Holdings向蔚来进行战略投资的方式包括两部分:定向增发新股、老股转让,二者总计约11亿美元。

定向增发新股是指,CYVN Holdings将投入现金总额7.385亿美元,以按每股股份购买价8.72美元认购8469.55万股蔚来新发行A类普通股,交割预计于2023年7月初落实。

老股转让是指,CYVN Holdings与腾讯的一间联属公司订立购股协议,CYVN Holdings将购买4013.76万股该公司持有的蔚来A类普通股。

CYVN Holdings向腾讯联属公司购买股票的价格尚未公布。不过定向增发新股及老股转让累计的投资为月11亿美元,定向增发新股占了7.385亿美元。

据此,CYVN Holdings通过老股转让的方式向蔚来战略投资了3.61亿美元。

这也意味着,腾讯通过将4013.76万股蔚来股票转让给CYVN Holdings,或将套现3.61亿美元。转让的股票均价约9美元/股,略低于蔚来美东时间6月20日的收盘价9.35美元。

蔚来2022年年报显示,截至2023年2月28日,腾讯实体持有蔚来1.64亿股A类普通股,持股比例为9.7%,为蔚来的第二大股东。

向CYVN Holdings转让4013.76万股后,腾讯实体的持股数量将变为1.24亿股。定向增发新股、老股转让完成后,CYVN Holdings将持有蔚来1.25亿股,持股数量将超过腾讯实体。

图片来源:蔚来2022年年报

蔚来现金及现金等价物将增加7.385亿美元

据蔚来创始人、董事长、CEO李斌透露,这次的合作从讨论到签署协议仅仅三周时间。

李斌表示:“此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表,为我们在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面的持续努力提供动力。同时,我们期待将来与CYVN合作拓展蔚来国际业务。”

目前,蔚来仍处于“烧钱”的阶段。

第一季度,蔚来实现营业收入106.76亿元,同比增长7.7%,环比下降33.5%;归属于蔚来普通股股东的净亏损为48.04亿元,亏损同比扩大163.2%,环比缩窄17.8%。

李斌在一季度业绩说明会上称,从目前的情况来看,原本预定今年第四季度盈亏平衡的时间肯定会往后推,预期不超过一年。

在现金流方面,蔚来方面表示,“今年因为第一季度、第二季度新产品发布,影响一些运营现金流,但目前的现金流足以支撑公司运营,目前的融资通道通畅。”

同时,蔚来方面称,随着三季度销量回升,现金流会改善。

图片来源:蔚来2023年一季报

截至3月31日,蔚来现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及长期定期存款为人民币378亿元,即55亿美元。其中,现金及现金等价物为人民币147.63亿元,即21.49亿美元。

此次,CYVN Holdings向蔚来战略投资的约11亿美元,并非全部给蔚来。而是“定向增发新股”的方式是向蔚来认购,“老股转让的方式”是向腾讯的一间联属公司购买老股。

也就是说,只有“定向增发新股”的7.385亿美元(约53.11亿元人民币)会落到蔚来头上。

据此,在不考虑现金流动的情况下,蔚来的现金及现金等价物将从147.63亿元人民币增加至200.74亿元人民币。

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